FINANZDATENVERARBEITUNG 2.0

Wir lösen ihre täglichen herausforderungen

Mit unserer Lösung sparen Sie nicht nur Kosten, sondern dank Automatisierung und Digitatlisierung werden Ihre Prozesse schneller und die Datenqualität besser.
Dies versetzt Sie in die Lage stets den Überblick über ihre Assets zu bewahren. Wir kümmern uns um Ihre Daten und Sie haben mehr Zeit für Ihre Kunden.

mit oder ohne one pm

ihre BENEFITS

Sparen Sie sich zahlreiche manuelle Mappings und eine tiefe Datenqualität. Dank unserer Lösung benötigt es nur wenig manuelle Eingriffe. Es wird nicht nur eine hohe Datenqualität gesichert, sondern noch vieles mehr ermöglicht: 

schnittstellen

mit:
Tiefe, planbare Kosten.

ohne:
Bis zu CHF 50’000 pro Schnittstelle, hohe Instandhaltungskosten.

bankenanbindungen

mit:
Unlimitiert.

ohne:
Ressourcenbedingt limitiert.

normierung & aggregation

mit:
Automatisiert.

ohne:
Manuell.

bereinigung & verbuchung

mit:
Automatisiert (bis zu 98%).

ohne:
Manuell.

regulatorienkonform

mit:
Ja.

ohne:
Ständige Herausforderungen die Outputs konform zu generieren & zu behalten.

anbindung drittanbieter

mit:
Ja.

ohne:
Nein.

outsourcing

mit:
Professionelle Wertschriftenbuchhalter erledigen die verbliebenen manuellen Buchungen.

ohne:
Limitierte Ressourcen oder Know-how in der eigenen Wertschriftenbuchhaltung.

reporting

mit:
Standardisiert oder Custom-Made dank flexibler Datenarchitektur.

ohne:
Unflexibel im Customizing oder unverhältnismässige Kosten für nicht standardisierte Reports.

datenübergabe

mit:
Output via Rest-API an beliebiges Finanzbuchhaltungs- oder Wertschriftenbuchhaltungsprogramm.

ohne:
Datenverarbeitungssoftware mit PM-Tool meistens nur im Paket.

one pm produkte

one CRM

Neben Informationspflichten kommen Kundensegmentierung, Angemessenheits- und Eignungsprüfung auf Sie zu und Sie müssen Ihren Kunden Best Execution garantieren. 

Ihre Kunden erhalten ein Dokumentations- und Herausgaberecht der gesammelten Informationen und können Rechenschaft über erbrachte Dienstleistungen verlangen.

Um diesen Herausforderungen effizient und effektiv zu begegne, bieten wir Ihnen unsere Lösung.

one pms

Unser State-of-the-Art Portfolio Management Tool. Ein hochflexibles Datenmodell, welches gleichzeitig ihre regulatorischen Vorgaben erfüllt. 

Der modulare Aufbau erlaubt eine massgeschneiderte Ausgestaltung des Tools und damit eine maximale Optimierung Ihrer Prozesse: Reports, Überwachung der Einschränkungen, Berichterstattung, Neugewichtung, Bestellungen
und vieles mehr.
  

one api

Alle reden über Open banking, wir handeln:Unsere Best-in-Class Datenverarbeitungssoftware verarbeitet ihre Transaktionen blitzschnell, bis zu 98% automatisiert und in höchster Qualität. 

Der REST-API gesteuerte Zugang zu Ihren verbuchten Finanztransaktionspositionen (Portfolios, Positionen) ermöglicht Ihnen zudem, die Daten direkt an unser PMS zu übermitteln oder an ein beliebiges Front-End-System eines Drittanbieters Ihrer Wahl (Finanzbuchhaltungs-, Treasury-, Tax-Tool oder weitere).

ONE PM TESTIMONIALS

WARUM MIT UNS?

«Es gibt aktuell keinen besseren Anbieter in Hinsicht der Umsetzungskompetenz und Klarheit der Struktur.»
Marco Fumasoli
CIO, Fischer Investas AG
«Ich schätze die hohe Fachkompetenz in den Bereichen IT & Wertschriften und die nahe Betreuung der ONE PM dank kurzer Reaktionszeiten sehr.»
Alfred Meier
Managing Director, FDS Financial Data Services AG