Wo kann ich die Transaktionen eines Portfolios finden?

Die Registerkarte ‚Transaktionen‘ gibt Ihnen einen Überblick über alle Transaktionen, die in dem ausgewählten Portfolio stattgefunden haben. Es ist auch der vorgesehene Bereich, in dem Sie Transaktionen manuell hinzufügen können. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie nur dann Transaktionen hinzufügen und bearbeiten können, wenn Ihr Portfolio auf manuell eingestellt ist.

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Portfolios‘ von ONE PM.
2. Suchen Sie nach dem Portfolio, dessen Transaktionen Sie sich ansehen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Transactions‘.

Wie kann ich eine neue Transaktion erstellen?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Transactions‘ befinden.
2. Klicken Sie auf ‚+Add Booking‘ – es erscheint eine Slide-in-Fenster.
3. Wählen Sie ein Buchungstyp (‚Booking Type‘) und fügen Sie einen Text hinzu. Diese beiden Felder sind Pflichtfelder.
4. Klicken Sie ‚Next‘
5. Füllen Sie die Informationen entsprechend des Buchungstyps aus.
6. Klicken Sie auf ‚Save!

Jede Transaktionsart erfordert einen anderen Informationssatz. In der folgenden Tabelle finden Sie die obligatorischen Informationen, die Sie für jede Transaktionsart hinzufügen müssen.

*Wenn kein zweites Wertpapier involviert ist, setzen Sie den ‹Preis› und die ‹Menge› von Security 2 auf Null.
**Dieselben Informationen werden für Security 2 benötigt.

Wie fülle ich den Abschnitt ‚Amounts‘ aus?

Bei einigen Transaktionsarten müssen Sie im Abschnitt ‚Amounts‘ zusätzliche Informationen hinzufügen. Wenn dieser Abschnitt erforderlich ist, erscheint normalerweise automatisch das Feld ‚Gross Amounts‘. Wenn Sie weitere Betragsarten hinzufügen möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf das Symbol ‚+‘ klicken. Dadurch wird eine neue Buchung hinzugefügt, zu der Sie neue Informationen hinzufügen können. Wenn Sie alle Ihre Buchungen hinzugefügt haben, können Sie die Beträge addieren, indem Sie auf ‚Calculate net book values‘ klicken. Dadurch werden die Beträge addiert und subtrahiert und es wird ein Nettobetrag berechnet.

Wenn die Transaktionswährung und die Währung des gewählten Kontos nicht identisch sind, müssen Sie jeder Buchung einen FX-Wert hinzufügen. Mit der Funktion ‚Calculate net book values‘ wird der Nettobetrag in Kontowährung berechnet.

Wie kann ich eine bestehende Transaktion bearbeiten?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Transactions‘ befinden.
2. Klicken Sie auf die Transaktion, die Sie bearbeiten möchten.
3. Ein Slide-in-Fenster erscheint. Klicken Sie auf ‚Edit‘ in der oberen rechten Ecke.
4. Bearbeiten Sie die Informationen, die Sie ändern möchten.
5. Klicken Sie auf ‚Save‘!