Was ist ein Attribut?
Wenn Sie die Anwendung ONE PM verwenden, haben Sie oft die Möglichkeit, den von Ihnen erstellten Elementen Attribute hinzuzufügen. Attribute helfen der Anwendung diese Elemente zu kategorisieren. Wenn Sie z.B. das Attribut ‚Equity‘ zu einer Anlage hinzufügen, wird die Anlage als Equity kategorisiert. Dies kann dann später nützlich sein, wenn Sie gezielt nach Equities suchen, da die Anwendung weiss, welche Anlagen Equities sind. Im Allgemeinen lassen sich die Attribute in zwei Klassen einteilen: binäre und nicht-binäre. Attribute in der binären Klasse können entweder auf ‚TRUE‘ oder ‚FALSE‘ gesetzt werden. Beispielsweise können Sie die ‚High Risk Relationship‘ auf aktiv oder inaktiv setzen, eine andere Möglichkeit kann jedoch nicht gewählt werden. Die nicht-binäre Attributklasse erlaubt viel mehr Optionen, aus denen Sie wählen können. Im Folgenden sind einige der am häufigsten in ONE PM verwendeten Attribute aufgeführt:
| Attribute Class | Examples |
|---|---|
| Asset Class | Equities, Bonds, Alternative Investments |
| Asset | Apple Inc., Abb Ltd., UBS ETF SMI, Gold Ounce |
| Instrument Category | Liquidity, Fixed Income, Equities |
| Custodian | Zürcher Kantonalbank, Credit Suisse, UBS |
| Country | Switzerland, United Kingdom, Germany |
| Currency | CHF, EUR, USD |
| Active | Active, Inactive |
Wie verwende ich Attribute?
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie mit Attributen in ONE PM interagieren können. Zum einen weisen Sie den von Ihnen angelegten Elementen Attribute zu. Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Kunden erstellen, werden Sie aufgefordert, ihm eine Währung zuzuweisen. Wenn Sie die Währung ‚USD‘ wählen, weisen Sie dem Kunden grundsätzlich das Attribut ‚USD‘ zu.
Auf der anderen Seite bietet ONE PM Funktionalitäten an, die Attribute zur Klassifizierung von Elementen verwenden. Eine Restriktion, die zugeordnet wird, um zu prüfen, ob die Gewichtung von Aktien in einem Portfolio größer als 15 % ist, erkennt, ob es sich bei einer Anlage um eine Aktie handelt, indem das Attribut ‚Asset Class‘ geprüft wird. Wenn es auf ‚Equity‘ gesetzt ist, weiss die ONE PM Applikation, dass es sich um eine Aktie handelt. Damit die ONE PM-Funktionalitäten wie vorgesehen funktionieren, ist es daher wichtig, dass die Attribute korrekt zugeordnet werden.
